Nutzung der DATEV Integration – Lanes & Planes

Help-Center

Hinweise zum Abruf der Daten in DATEV REWE

• Jeden Montag ab 13 Uhr steht für Sie ein neuer Buchungsstapel bereit. Es erfolgt keine Benachrichtigung. Der Buchungsstapel ist über die Stapelverarbeitung für Sie abrufbar.
• Der Buchungsstapel enthält alle Buchungssätze und die zugehörigen Belegbilder zu allen Lanes & Planes Rechnungen und genehmigten Auslagen/Spesen-Belegen der vorangegangenen Woche.
• Sie oder Ihr Steuerbüro können selbst entscheiden, ob die einzelnen Stapel wöchentlich oder gesammelt zu einem bestimmen Zeitpunkt verarbeitet werden sollen.

Wie können die Daten abgerufen werden?

1. Bestand > Mandant öffnen > Daten holen > Mandant ergänzen

2. Haken setzen bei “Kassen-/Rechnungsstapel aus Kassenbuch/Belege online” und “Beleg-/Buchungsstapel und Stammdaten (RZ)” > Daten holen

3. Folgende Meldung erscheint:

4. Buchführung - Vorbereitende Tätigkeit > Stapelverarbeitung

   4.1. Doppelklick auf den von uns bereitgestellten Buchungsstapel

   4.2. Stapel zuordnen: Wählen Sie einen bereits vorhandenen Buchungsstapel aus der Liste aus, wenn die Belege in den laufenden Monat passen. Oder erstellen Sie einen neuen Stapel, wenn die Belege einen neuen Monat betreffen.

   4.3. Buchungssätze übernehmen

5. Buchführung > Belege buchen > Auswahl des entsprechenden Buchungsstapels

Tipps zum wöchentlichen Abgleich zwischen DATEV, Bank und Lanes & Planes

Volle Transparenz für Sie und Ihr Team! Mit dieser kurzen Routine stellen Sie sicher, dass alle Daten lückenlos und korrekt in Ihre Buchhaltung übertragen werden.

1. Die Buchhaltungsübersicht als Basis nutzen

In der Buchhaltungsübersicht von Lanes & Planes ist zu Prüfungszwecken standardmäßig immer die Vorwoche (Montag bis Sonntag) als Erstellungszeitraum voreingestellt. Dieser Zeitraum entspricht genau Ihrem aktuellen Buchungsstapel.

Beispiel: Wenn der Übertrag des Buchungsstapels und der Belegbilder an DATEV am Montag, den 01.06.2026, erfolgt, zeigt Ihnen die Übersicht in dieser Woche automatisch alle Vorgänge im Zeitraum vom 25.05. bis 31.05.2026 an.

2. Der wöchentliche Abgleich-Prozess

Führen Sie für eine lückenlose Verarbeitung und Kontrolle die folgenden Schritte durch:

• Abruf in DATEV: Prüfen Sie den neu übertragenen Buchungsstapel in Ihrem DATEV-System.

• Lanes & Planes Buchhaltungs-Übersicht: Rufen Sie in Lanes & Planes alle Vorgänge der voreingestellten Vorwoche auf.

• Summen abgleichen: Kontrollieren Sie, ob die Gesamtsumme in Lanes & Planes exakt mit dem DATEV-Buchungsstapel übereinstimmt.

• Status aktualisieren: Setzen Sie nach erfolgreicher Prüfung alle entsprechenden Vorgänge auf den Status "gebucht".

3. Ausgleich offener Posten

Die auf dem Kreditor Lanes&Planes gebuchten Posten entsprechen exakt den Lastschrifteinzügen vom Donnerstag der Vorwoche sowie vom Montag der Bereitstellung des jeweiligen Buchungsstapels. Filtern Sie ganz einfach über den Einzugstag und bei aktivem Belegmanagement nach Belegarten "Rechnung, Stornorechnung, Zahlungsschein, Zahlungsgutschrift".

Im Beispiel oben:

• Lastschrifteinzug vom Donnerstag, 28.05.2026
• Lastschrifteinzug vom Montag, 01.06.2026

Diese beiden Einzüge sind für den Ausgleich der offenen Posten heranzuziehen.

4. Dokumenten-Kontrolle

Abschließend können alle Belege (oder gewisse Belegtypen) als ZIP-Datei für die interne Archivierung heruntergeladen werden. Einzeldokumente können auch jederzeit in der Buchhaltungs-Übersicht abgerufen werden.